О компании Raison (Raison Asset Management)
Международная инвестиционная компания. 7 лет на рынке, более $50 млн активов под управлением.
Raison специализируется на инвестициях в фондовый рынок США и частные компании на всех стадиях их развития — ранней, стадии роста и Pre-IPO. Управляет хедж-фондом Element One и фондом прямых инвестиций Element Global Technologies Private Portfolio.
Венчурный фонд Element GTTP
Мультистадийный венчурный / private equity фонд, который инвестирует в стартапы из США, Европы, Израиля и других стран независимо от их стадии развития.
Большую часть портфеля составляют компании с оценкой более $1 млрд и близкие к выходу на IPO, однако в портфеле также присутствуют стартапы на ранней стадии и стадии роста. Такой подход позволяет создать диверсифицированный портфель с оптимальным горизонтом инвестирования и балансом риск / доходность.
В портфеле фонда под управлением Raison — более 35 частных компаний, включая SpaceX, Neuralink, Scale AI, Animoca Brands, Destinus, ConsenSys и др. Отраслевой фокус: финтех, кибербезопасность, искусственный интеллект, фудтех, новые материалы, электронная коммерция.
Преимущества фонда:
- Эксклюзивные идеи за счет широкого круга международных партнеров.
- Диверсификация портфеля: каждый квартал фонд предлагает инвесторам от 3 до 5 новых компаний.
- Экспертная оценка каждой компании аналитиками: ее продукта, конкурентных преимуществ, финансовых показателей, потенциала рынка.
- Инвестор может выбрать компании для покупки самостоятельно либо доверить выбор управляющему.
- Можно выйти из сделки до IPO — для клиентов фонда работает вторичный рынок.
- Сегрегированный счет (отдельный счет внутри фонда для каждого инвестора) и удобный личный кабинет.
Из интервью Андрея Березина, управляющего партнера Raison:
Фонд Element GTPP во многом уникален. Возможностей инвестировать в частные компании в принципе не много, хотя сейчас становится больше. Но мы не только даем эту возможность, но и стараемся создать инфраструктуру, которая будет максимально удобной для клиента.
Во-первых, мы снизили чек входа в одну идею до $10 тыс. Это значит, что инвестор с суммой от $50 тыс. уже может составить диверсифицированный портфель. Во-вторых, мы каждый квартал добавляем 2–3 новые идеи для этой самой диверсификации. Естественно, это уменьшает риски для инвестора"
Награды
- «Лучший фонд прямых инвестиций» (Investment Leaders 2021),
- «Лучшая компания по управлению активами» (Wealth and Finance 2022),
- двойной лауреат премии World Finance в номинациях «Лучший поставщик услуг по управлению активами, Эстония» и «Лучшая компания по управлению инвестициями, Эстония».
- В списке The Next 100 Global Companies по версии издания Global Banking & Finance Review.
Лицензии
Raison Asset Management является зарегистрированным инвестиционным консультантом (RIA), регулируемым Комиссией по ценным бумагам и биржам США, SEC#801-107170. Также компания соответствует требованиям European Securities and Markets Authority (ESMA) и является членом FINRA.
В январе 2023 года компания была зарегистрирована в AIFC (Astana International Financial Centre), в ближайшее время будет получена лицензия AIFC.
Кроме того, компания уполномочена и лицензирована Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов в соответствии с законом о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе 2010-го года и правилами инвестиционного бизнеса (Утверждённые Менеджеры) 2012-го года на Британских Виргинских островах, Сертификат №IBR/AIM/15/0110.